近期，光模塊CPO、芯片等AI算力方向波動加大，中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信等熱門股出現(xiàn)顯著回調(diào)，9月2日以來，截至9月8日，光模塊CPO概念股權(quán)重占比超51%的創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)回調(diào)超11%。

資金逢調(diào)整積極布局，數(shù)據(jù)顯示，同類費率最低的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）最新獲得資金凈申購超9000萬元。

消息面上，AI算力催化密集：國際芯片企業(yè)博通達成價值百億美元的AI芯片合作協(xié)議。博通首席執(zhí)行官Hock Tan稱公司已獲得第四個定制AI芯片業(yè)務的主要客戶，該客戶承諾了價值100億美元的訂單，計劃于2026年量產(chǎn)被稱為“XPU”的定制人工智能芯片。此外，OpenAI算力需求增長。OpenAI的首席執(zhí)行官Sam Altman表示，考慮到來自其最新模型GPT-5的日益增長的需求，公司正在優(yōu)先考慮算力問題，并計劃“在未來5個月內(nèi)”將其計算集群的規(guī)模擴大一倍。

國盛證券表示，短期市場的情緒化調(diào)整反而為投資者提供了更優(yōu)質(zhì)的配置時機，中長期我們依舊堅定看好光模塊賽道。

相關(guān)ETF：創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381），場外聯(lián)接（A類：025505；C類：025506）；華夏中證5G通信主題ETF（515050），場外聯(lián)接（A類：008086；C類：008087）。